支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べて5億63百万円減少(前期比10.0%減)し、50億79百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が2億44百万円増加(前期比16.3%増)し、未払法人税等が6億9百万円増加(前期比116.0%増)したものの、1年内返済予定の長期借入金が16億98百万円減少(前期比97.0%減)したことが主な要因です。
④ 固定負債

2014/06/23 14:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金のうち、資本・業務提携契約を締結している企業に対するものについては、貸付先の信用リスクに晒されております。当該リスクに対しては、貸付先企業の財務内容等を定期的にモニタリングする体制としております。また、従業員に対するものについては、信用リスクに晒されておりますが、内規に基づき、適切に管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払い期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されております。

2014/06/23 14:08