有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,229,291 | 4,771,730 |
| 減価償却費 | 1,119,874 | 1,170,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,185 | -7,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,634 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,212 | -9,650 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,632 | -51,492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,140 | 41,146 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1,525 | -21,586 |
| 受取利息 | -15,535 | -5,775 |
| 受取配当金 | -121,448 | -118,292 |
| 支払利息 | 57,162 | 43,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,012 | -85,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214,455 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -659 | － |
| 固定資産除却損 | 44,873 | 1,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 838,000 | -1,578,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,388 | -135,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,602 | 167,219 |
| その他 | -144,175 | 363,470 |
| 小計 | 5,226,666 | 4,557,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,344 | 131,561 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 147,924 | 136,111 |
| 利息の支払額 | -59,016 | -38,019 |
| 法人税等の支払額 | -785,801 | -1,152,682 |
| 法人税等の還付額 | 40,020 | 8,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,700,137 | 3,643,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134,735 | -1,223,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,103 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,820 | -81,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -551,351 | -1,956,957 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,990,000 | 2,094,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,766 | -14,927 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,718 | 743 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -350 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 400 | 350 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,230 | 326 |
| その他 | 180 | 79,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,271,984 | -1,102,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,752,572 | -4,812,714 |
| リース債務の返済による支出 | -84,051 | -85,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -671,713 | -732,777 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 131,620 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -169,056 | -71,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,545,842 | -5,591,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,219 | 221,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,533,499 | -2,829,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,713,580 | 6,883,951 |