ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,875,345 | 3,229,291 |
| のれん償却額 | 1,993 | － |
| 負ののれん償却額 | -5,543 | － |
| 減価償却費 | 1,011,801 | 1,119,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176,347 | 7,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,587 | 5,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,749 | 28,212 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,132 | 14,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,280 | -24,140 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 39,915 | 1,525 |
| 受取利息 | -12,354 | -15,535 |
| 受取配当金 | -114,865 | -121,448 |
| 支払利息 | 35,262 | 57,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,423 | -77,012 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,288 | 214,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,211 | -659 |
| 固定資産除却損 | 31,508 | 44,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973,880 | 838,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288,884 | 62,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -571,662 | -13,602 |
| その他 | -83,220 | -144,177 |
| 小計 | 5,497,388 | 5,226,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,696 | 130,344 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 170,170 | 147,924 |
| 利息の支払額 | -28,289 | -59,016 |
| 法人税等の支払額 | -3,291,369 | -785,801 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 40,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,476,627 | 4,700,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,895,245 | -1,134,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,435 | 1,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,976 | -34,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 725 | 25 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,367,400 | -551,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,388,000 | 4,990,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,279 | -2,766 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,215 | 2,718 |
| 短期貸付けによる支出 | -400 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 640 | 400 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,792 | 2,230 |
| その他 | -619 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,909,112 | 3,271,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,158,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -794,808 | -1,752,572 |
| リース債務の返済による支出 | -82,765 | -84,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -68 |
| 配当金の支払額 | -804,021 | -671,713 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 131,620 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -180,724 | -169,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,295,605 | -2,545,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,954 | 107,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,834 | 5,533,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,350,915 | 4,180,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,180,081 | 9,713,580 |
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