有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,300,610 | 3,875,345 |
| のれん償却額 | 1,993 | 1,993 |
| 負ののれん償却額 | -5,543 | -5,543 |
| 減価償却費 | 743,692 | 1,011,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179,322 | 176,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,758 | 4,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,514 | -87,749 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,455 | -10,132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,200 | -6,280 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1,916 | 39,915 |
| 受取利息 | -15,202 | -12,354 |
| 受取配当金 | -46,323 | -114,865 |
| 支払利息 | 36,642 | 35,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,832 | -77,423 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,328 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267,711 | 32,288 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 863 | -5,211 |
| 固定資産除却損 | 20,718 | 31,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,909,710 | 973,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274,533 | 288,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 514,127 | -571,662 |
| その他 | 873,957 | -83,220 |
| 小計 | 5,685,979 | 5,497,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,867 | 128,696 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 56,931 | 170,170 |
| 利息の支払額 | -36,539 | -28,289 |
| 法人税等の支払額 | -439,703 | -3,291,369 |
| 法人税等の還付額 | 11,111 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,337,646 | 2,476,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472,427 | -1,895,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,851 | 10,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,456 | -50,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -456,275 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 725 |
| 定期預金の預入による支出 | -321,650 | -6,367,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,250 | 2,388,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,758 | -3,279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,534 | 3,215 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,300 | -400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,659 | 640 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,100 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,520 | 5,792 |
| その他 | 16,068 | -619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,345,084 | -5,909,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,200 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 5,158,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755,288 | -794,808 |
| リース債務の返済による支出 | -74,648 | -82,765 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -559,762 | -804,021 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110,085 | -180,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,985 | 3,295,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,850 | -33,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,424,725 | -170,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,926,190 | 4,350,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,350,915 | 4,180,081 |