支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて28億26百万円増加(前期比55.1%増)し79億54百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が9億40百万円増加(前期比63.8%増)したことに加え、その他流動負債が8億91百万円増加(前期比64.6%増)したこと、未払法人税等が7億8百万円増加(前期比550.4%増)したことが主な要因です。
(固定負債)

2023/05/12 15:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、リスクの僅少な短期投資債券であります。また、投資有価証券である株式は、市場価格等の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払い期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に設備投資資金及び営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されております。

2023/05/12 15:39