利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、使用した資金は215百万円(前年同期は614百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益129百万円に、減価償却費133百万円、仕入債務の増加額329百万円と、売上債権の増加額467百万円、たな卸資産の増加額215百万円、前渡金の増加額81百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は50百万円(前年同期は327百万円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入62百万円であります。

2014/09/26 13:18