利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は181百万円(前年同四半期は622百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益113百万円の計上に、減価償却費57百万円、売上債権の減少168百万円と、仕入債務の減少209百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は49百万円(前年同四半期は27百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出41百万円によるものであります。

2015/04/20 13:51