支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負 債)
流動負債は前連結会計年度末に比べ285百万円減少し、4,443百万円となりました。増加の主なものは、短期借入金225百万円、1年内返済予定の長期借入金102百万円、減少の主なものは、支払手形及び買掛金322百万円、流動負債のその他に含まれる前受金315百万円であります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ349百万円減少し、904百万円となりました。これは主に、長期借入金351百万円の減少によるものであります

2015/09/30 16:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが短期間の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金を目的としたものであり、長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。

2015/09/30 16:10