区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,948,447	2,439,717	1.475	-
1年以内に返済予定の長期借入金	361,685	255,736	1.817	-
1年以内に返済予定のリース債務	503	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	512,634	399,068	1.800	平成29年～37年
合計	3,823,270	3,094,521	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/09/29 14:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年6月30日)	当連結会計年度(平成28年6月30日)
短期借入金	2,453,847千円	1,951,463千円
1年内返済予定の長期借入金	142,416	151,736
長期借入金	178,304	252,066
計	2,774,567	2,355,265

2016/09/29 14:40

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は735百万円(前期は26百万円の使用)となりました。収入の主なものは、長期借入れによる収入328百万円、支出の主なものは、短期借入金の純増減額508百万円、長期借入金の返済による支出547百万円であります。

2016/09/29 14:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが短期間の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金を目的としたものであり、長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2016/09/29 14:40