営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,467百万円となり、前連結会計年度末に比べ256百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は323百万円(前期は104百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、減価償却費98百万円、仕入債務の増加額180百万円、前受金の増加額97百万円、支出の主なものは、税金等調整前当期純損失151百万円であります。

2016/09/29 14:40