長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,439,717	2,324,500	1.475	-
1年以内に返済予定の長期借入金	255,736	144,576	1.950	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	399,068	254,492	1.722	平成30年～37年
合計	3,094,521	2,723,568	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/09/28 9:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年6月30日)	当連結会計年度(平成29年6月30日)
短期借入金	1,951,463千円	1,861,500千円
1年内返済予定の長期借入金	151,736	82,580
長期借入金	252,066	179,482
計	2,355,265	2,123,562

2017/09/28 9:05

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は209百万円(前期は735百万円の使用)となりました。収入の主なものは、ストックオプションの行使による収入164百万円、支出の主なものは、短期借入金の純増減額115百万円、長期借入金の返済による支出255百万円であります。

2017/09/28 9:05

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが短期間の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金を目的としたものであり、長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。
為替予約は、実需に基づき、外貨建債権債務に係る為替レートの変動リスクを回避する目的に利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

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