利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は728百万円(前期は348百万円の使用)となりました。収入の主なものは、税金等調整前当期純利益350百万円、減損損失148百万円、仕入債務の増加744百万円、前受金の増加額1,086百万円、支出の主なものは、売上債権の増加額644百万円、たな卸資産の増加額876百万円、法人税等の支払額124百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は315百万円(前期は121百万円の使用)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出341百万円であります。

2020/10/07 13:48