利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は363百万円(前年同四半期は300百万円の使用)となりました。収入の主なものは、税金等調整前四半期純利益446百万円、売上債権の減少額584百万円、棚卸資産の減少額617百万円、支出の主なものは、仕入債務の減少額232百万円、契約負債の減少額885百万円、未払金の減少額221百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は21百万円(前年同四半期は38百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出17百万円であります。

2024/02/13 10:59