荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,226 | 1,239 |
| 減価償却費 | 38 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 139 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | － |
| 会員権評価損 | － | 12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,361 | -3,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,265 | 3,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,197 | -845 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 49 | 33 |
| その他 | -135 | -94 |
| 小計 | 621 | 479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -176 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 61 |
| 拘束性預金の増減額（△は増加） | 57 | 49 |
| 有価証券の取得による支出 | -135 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| その他 | -33 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 160 |
| 配当金の支払額 | -115 | -115 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66 | 42 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | 404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,183 | 2,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,267 | 2,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
