荏原実業（6328）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月9日 16:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,223 | -303 | -195 | 3,920 | -31 | 6,237 | 通期 | -35 | 560 | -337 | 525 | -134 | 2,700 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,534 | -59 | -151 | 3,475 | -103 | 6,024 | 通期 | 1,285 | 76 | -302 | 1,361 | -196 | 3,760 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 5,409 | -215 | -463 | 5,194 | -165 | 8,491 | 通期 | 2,946 | 86 | -628 | 3,032 | -230 | 6,165 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 5,484 | -237 | -231 | 5,247 | -107 | 11,180 | 通期 | 717 | -1,225 | -428 | -508 | -191 | 5,227 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 6,461 | 1,029 | -768 | 7,490 | -31 | 11,949 | 通期 | 4,073 | 1,037 | -957 | 5,110 | -90 | 9,381 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 6,534 | -110 | -193 | 6,424 | -346 | 15,612 | 通期 | 3,147 | 108 | -1,681 | 3,255 | -476 | 10,955 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 5,839 | 74 | -664 | 5,913 | -138 | 16,205 | 通期 | 1,615 | 9 | -1,614 | 1,624 | -212 | 10,965 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,811 | -288 | -1,160 | 5,523 | -76 | 15,327 | 通期 | 4,712 | -143 | -1,680 | 4,569 | -197 | 13,854 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 7,393 | -215 | -539 | 7,178 | -98 | 20,492 | 通期 | 1,968 | -187 | -1,566 | 1,781 | -217 | 14,068 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 4,590 | -22 | -592 | 4,568 | -321 | 18,044 | 通期 | 1,413 | -205 | -752 | 1,208 | -428 | 14,524 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 5億2500万
- 2017年12月（連） +159.24%
- 13億6100万
- 2018年12月（連） +122.78%
- 30億3200万
- 2019年12月（連） マイ転
- -5億800万
- 2020年12月（連） プラ転
- 51億1000万
- 2021年12月（連） -36.3%
- 32億5500万
- 2022年12月（連） -50.11%
- 16億2400万
- 2023年12月（連） +181.34%
- 45億6900万
- 2024年12月（連） -61.02%
- 17億8100万
- 2025年12月（連） -32.17%
- 12億800万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -0.13%
- 2017年12月（連）
- 4.92%
- 2018年12月（連）
- 10.06%
- 2019年12月（連）
- 2.52%
- 2020年12月（連）
- 13.46%
- 2021年12月（連）
- 9.69%
- 2022年12月（連）
- 5.34%
- 2023年12月（連）
- 12.99%
- 2024年12月（連）
- 5.25%
- 2025年12月（連）
- 3.43%
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