荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,539 | 6,161 |
| 減価償却費 | 261 | 234 |
| 株式報酬費用 | 45 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -143 |
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -103 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 54 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 362 | -3,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | -1,549 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,805 | 508 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32 | 154 |
| その他 | -16 | 174 |
| 小計 | 3,337 | 2,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 144 |
| 保険金の受取額 | 25 | 27 |
| 利息の支払額 | -7 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,511 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,968 | 1,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -149 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 249 | 112 |
| 貸付金の回収による収入 | ||
| 投資不動産の取得による支出 | -10 | -9 |
| その他 | -68 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,076 | -1,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 103 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214 | 455 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,068 | 14,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
