荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,365 | 4,539 |
| 減価償却費 | 250 | 261 |
| 株式報酬費用 | 39 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -125 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 保険解約損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | -116 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,641 | 362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,779 | 452 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,471 | -1,805 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 253 | -32 |
| その他 | 372 | -16 |
| 小計 | 5,419 | 3,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 125 |
| 保険金の受取額 | 3 | 25 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -1,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,712 | 1,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -312 | -149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 541 | 249 |
| 保険積立金の解約による収入 | 40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1 | -10 |
| その他 | -40 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -12 |
| 配当金の支払額 | -1,026 | -1,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -627 | -500 |
| 自己株式の処分による収入 | 74 | 103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,680 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,888 | 214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,854 | 14,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
