荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,048 | 4,365 |
| 減価償却費 | 231 | 250 |
| 株式報酬費用 | 37 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -120 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 保険解約損益（△は益） | 1 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | -201 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 0 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -184 | -3,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | 2,779 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 291 | 1,471 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -312 | 253 |
| その他 | 241 | 372 |
| 小計 | 2,983 | 5,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 121 |
| 保険金の受取額 | 17 | 3 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,496 | -826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,615 | 4,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -186 | -312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242 | -119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -199 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 332 | 541 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53 | 40 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | -20 | -1 |
| 投資不動産の売却による収入 | 49 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 3 | － |
| その他 | 27 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -91 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,113 | -1,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -627 |
| 自己株式の処分による収入 | 64 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 | -1,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | 2,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,965 | 13,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
