荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,392 | 3,048 |
| 減価償却費 | 207 | 231 |
| 減損損失 | 30 | － |
| 株式報酬費用 | 24 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -115 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 保険解約損益（△は益） | 17 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -323 | -140 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 11 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | -184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | -19 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 291 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 72 | -312 |
| その他 | 18 | 241 |
| 小計 | 4,390 | 2,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 116 |
| 保険金の受取額 | － | 17 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -1,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | 1,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -136 | -186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446 | -242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 626 | 332 |
| 保険積立金の解約による収入 | 298 | 53 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -20 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 49 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 3 |
| その他 | -80 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -85 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -978 | -1,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,011 | -399 |
| 自己株式の処分による収入 | 51 | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | -1,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574 | 9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,955 | 10,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
