荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,339 | 4,392 |
| 減価償却費 | 205 | 207 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -105 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 受取保険金 | -10 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 3 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636 | 357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,548 | -117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 354 | -42 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 124 | 72 |
| その他 | -28 | 43 |
| 小計 | 4,638 | 4,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 104 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -660 | -1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,073 | 3,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 1,175 | -136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -132 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 626 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55 | 298 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 10 |
| その他 | 5 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -386 | -978 |
| 自己株式の取得による支出 | -571 | -1,011 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -1,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,153 | 1,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,381 | 10,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
