荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月25日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,169 | 3,339 |
| 減価償却費 | 197 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -91 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 受取保険金 | － | -10 |
| 保険解約損益（△は益） | -6 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319 | -636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,056 | 1,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -334 | 354 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15 | 124 |
| その他 | -60 | -1 |
| 小計 | 1,389 | 4,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 91 |
| 保険金の受取額 | － | 10 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -751 | -660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717 | 4,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -1,175 | 1,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -138 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 236 | 55 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 30 |
| その他 | -58 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | 1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -428 | -386 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -571 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428 | -957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -937 | 4,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,227 | 9,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
