荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,562 | 3,865 |
| 減価償却費 | 121 | 124 |
| 株式報酬費用 | 26 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -84 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,188 | 7,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 392 | 482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,785 | -6,115 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,211 | 802 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 102 | -68 |
| その他 | -528 | -317 |
| 小計 | 5,202 | 6,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 84 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 保険金の受取額 | 15 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -694 | -1,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,590 | 5,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 328 | 532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 66 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4 | -109 |
| その他 | -25 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | 376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -8 |
| 配当金の支払額 | -566 | -713 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -931 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592 | -1,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,976 | 4,183 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,044 | 18,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
