荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,754 | 2,712 |
| 減価償却費 | 114 | 125 |
| 株式報酬費用 | 19 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -64 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -1,198 | 4,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,212 | 481 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 848 | -159 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 201 | -4 |
| その他 | 29 | 36 |
| 小計 | 6,078 | 8,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 64 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 保険金の受取額 | － | 13 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,811 | 7,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -63 | -71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -9 |
| その他 | -48 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -48 |
| 配当金の支払額 | -516 | -508 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -627 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 31 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | -539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,362 | 6,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,327 | 20,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
