荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,299 | 1,468 |
| 減価償却費 | 94 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 受取保険金 | -12 | － |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,083 | 2,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 333 | 313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,082 | -527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98 | -5 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2 | -156 |
| その他 | -241 | -55 |
| 小計 | 4,509 | 3,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 保険金の受取額 | 12 | － |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,223 | 3,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -231 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| その他 | -28 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -150 | -150 |
| その他 | 51 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,723 | 3,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,237 | 6,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
