荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406 | 1,299 |
| 減価償却費 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 受取保険金 | -24 | -12 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,808 | 2,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,800 | 1,082 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 263 | -98 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 158 | -2 |
| その他 | 185 | -241 |
| 小計 | 3,010 | 4,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 保険金の受取額 | 24 | 12 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -373 | -322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,685 | 4,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -572 | -231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 50 | － |
| その他 | -36 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -46 |
| 配当金の支払額 | -150 | -150 |
| その他 | 11 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,909 | 3,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,327 | 6,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
