荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905 | 1,406 |
| 減価償却費 | 77 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -28 |
| 受取保険金 | － | -24 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,410 | 2,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193 | -1,800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13 | 263 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12 | 158 |
| その他 | 43 | 185 |
| 小計 | 3,591 | 3,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 28 |
| 保険金の受取額 | － | 24 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,472 | 2,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -1,268 | -572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552 | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79 | 50 |
| その他 | -42 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -15 |
| 配当金の支払額 | -134 | -150 |
| その他 | 8 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316 | 1,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,932 | 4,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
