荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 865 | 905 |
| 減価償却費 | 71 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -364 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693 | 2,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458 | 193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -965 | -13 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33 | -12 |
| その他 | -45 | 43 |
| 小計 | 33 | 3,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -131 |
| 法人税等の還付額 | 157 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173 | 3,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 55 | -1,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241 | 4 |
| 保険積立金の解約による収入 | 69 | 79 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | － |
| その他 | -68 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -12 |
| 株式の発行による収入 | 87 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 827 | － |
| 配当金の支払額 | -118 | -134 |
| その他 | -2 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 943 | 1,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,380 | 2,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
