荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,169 | 865 |
| 減価償却費 | 75 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -69 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500 | 693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312 | 228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255 | -458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -176 | -965 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6 | 33 |
| その他 | 35 | -45 |
| 小計 | 1,604 | 33 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -27 |
| 法人税等の還付額 | － | 157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -27 | 55 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 241 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13 | 69 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 43 |
| その他 | -36 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -13 |
| 株式の発行による収入 | － | 87 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 827 |
| 配当金の支払額 | -118 | -118 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76 | 760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000 | 943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,588 | 2,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,589 | 3,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
