荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,004 | 1,169 |
| 減価償却費 | 73 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | 29 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342 | 500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 616 | 312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -850 | -255 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -685 | -176 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25 | 6 |
| その他 | -17 | 35 |
| 小計 | -192 | 1,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357 | 1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 100 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 91 | -27 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -98 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 45 |
| 長期借入れによる収入 | 322 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -14 |
| 配当金の支払額 | -115 | -118 |
| その他 | 5 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62 | -76 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,692 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400 | 2,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
