荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 838 | 1,004 |
| 減価償却費 | 80 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | － |
| 会員権評価損 | － | 29 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 749 | -342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 553 | 616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,058 | -850 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -645 | -685 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15 | 25 |
| その他 | -274 | -17 |
| 小計 | -563 | -192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 22 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -178 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 61 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 35 | 91 |
| 有価証券の取得による支出 | -135 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 136 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | － |
| その他 | -84 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 322 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150 |
| 配当金の支払額 | -115 | -115 |
| その他 | -1 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | 62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,155 | -292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,183 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027 | 1,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
