荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,646 | 2,428 |
| 減価償却費 | 97 | 111 |
| 株式報酬費用 | 9 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -61 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 保険解約損益（△は益） | 18 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -323 | -140 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 10 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,300 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 2,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 337 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283 | 266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 716 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 814 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 129 | -122 |
| その他 | 71 | 215 |
| 小計 | 7,231 | 6,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 62 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -747 | -818 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,534 | 5,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -279 | -190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324 | -136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 636 | 330 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 49 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 3 |
| その他 | -4 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -43 |
| 配当金の支払額 | -502 | -582 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 12 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,230 | 5,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,955 | 16,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
