荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,420 | 1,848 |
| 減価償却費 | 198 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -76 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 受取保険金 | -12 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565 | 199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -189 | 512 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32 | -209 |
| その他 | -564 | -249 |
| 小計 | 457 | 1,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 74 |
| 保険金の受取額 | 12 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35 | 1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 745 | 315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 24 |
| その他 | -37 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 560 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -301 | -301 |
| その他 | 50 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700 | 3,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
