荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,511 | 1,420 |
| 減価償却費 | 198 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -72 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 受取保険金 | -37 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388 | -565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -509 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628 | 81 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 308 | -189 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 171 | 32 |
| その他 | 432 | -553 |
| 小計 | 1,747 | 457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 70 |
| 保険金の受取額 | 37 | 12 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -570 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -767 | 745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -47 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 24 |
| その他 | -71 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864 | 560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -46 |
| 配当金の支払額 | -301 | -301 |
| その他 | 23 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | 186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,513 | 2,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
