荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,368 | 1,511 |
| 減価償却費 | 188 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -386 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 350 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -65 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 受取保険金 | － | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -190 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 17 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216 | 388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907 | -628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -175 | 308 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19 | 171 |
| その他 | -27 | 432 |
| 小計 | 2,220 | 1,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 64 |
| 保険金の受取額 | － | 37 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,001 | 1,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -433 | -767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 13 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 170 | 50 |
| 貸付けによる支出 | － | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 393 | － |
| その他 | -85 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -30 |
| 配当金の支払額 | -285 | -301 |
| その他 | 19 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803 | 94 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,418 | 2,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
