荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,302 | 1,368 |
| 減価償却費 | 150 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -364 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -47 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -256 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -190 |
| 保険解約損益（△は益） | 6 | 17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,794 | 216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 | 907 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -848 | -175 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12 | -19 |
| その他 | 87 | -27 |
| 小計 | -1,387 | 2,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 45 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -252 |
| 法人税等の還付額 | 153 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | 2,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 53 | -433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -335 | -340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 412 | 5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 229 | 170 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 393 |
| その他 | -130 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | -140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -25 |
| 株式の発行による収入 | 87 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 839 | － |
| 配当金の支払額 | -252 | -285 |
| その他 | 3 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821 | 803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615 | 2,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
