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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年1月1日至 2012年12月31日	自 2013年1月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,009	1,302
減価償却費	158	150
減損損失	16	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	50
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-49	-53
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-15	-364
受取利息及び受取配当金	-44	-41
支払利息	14	14
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	-256
関係会社株式売却損益（△は益）	0	－
保険解約損益（△は益）	15	6
固定資産処分損益（△は益）	2	1
投資有価証券評価損益（△は益）	－	82
売上債権の増減額（△は増加）	-624	-1,794
たな卸資産の増減額（△は増加）	127	184
仕入債務の増減額（△は減少）	730	104
前受金の増減額（△は減少）	345	-848
未払又は未収消費税等の増減額	-49	-12
その他	-132	87
小計	1,497	-1,387
利息及び配当金の受取額	45	33
利息の支払額	-14	-14
法人税等の支払額	-529	-61
法人税等の還付額	－	153
営業活動によるキャッシュ・フロー	998	-1,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-100	－
定期預金の払戻による収入	200	200
拘束性預金の純増減額（△は増加）	65	53
有価証券の取得による支出	-100	－
有価証券の償還による収入	100	－
有形固定資産の取得による支出	-88	-689
無形固定資産の取得による支出	-19	-18
投資有価証券の取得による支出	-40	-335
投資有価証券の売却による収入	1	412
投資有価証券の償還による収入	－	300
保険積立金の解約による収入	145	229
貸付金の回収による収入	－	43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-31	－
その他	-84	-130
投資活動によるキャッシュ・フロー	48	64
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	45	-110
長期借入金の返済による支出	-29	-176
株式の発行による収入	－	87
自己株式の売却による収入	－	839
配当金の支払額	-237	-252
その他	23	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-198	390
現金及び現金同等物に係る換算差額		－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	848	-821
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,436	1,615

荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート