荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,079 | 1,009 |
| 減価償却費 | 158 | 158 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 15 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 会員権評価損 | 29 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,665 | -624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 550 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,083 | 730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -762 | 345 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 36 | -49 |
| その他 | 169 | -132 |
| 小計 | 633 | 1,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 45 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 200 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -29 | 65 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -31 |
| その他 | -247 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 45 |
| 長期借入れによる収入 | 322 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -29 |
| 配当金の支払額 | -234 | -237 |
| その他 | 18 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104 | 848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,692 | 1,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,588 | 2,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
