荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459 | 1,079 |
| 減価償却費 | 172 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -224 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 4 |
| 会員権評価損 | － | 29 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5 |
| 土壌汚染対策費 | 133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,467 | -1,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 531 | 550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,135 | 1,083 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93 | -762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | 36 |
| その他 | -205 | 169 |
| 小計 | 374 | 633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 38 |
| 利息の支払額 | -19 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -266 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -401 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 61 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -46 | -29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 236 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | － |
| その他 | 40 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 322 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -164 |
| 配当金の支払額 | -231 | -234 |
| その他 | -3 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -57 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491 | -104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,183 | 1,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,692 | 1,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
