荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 478 | 459 |
| 減価償却費 | 140 | 172 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -72 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 保険解約損益（△は益） | 272 | － |
| 支払利息 | 27 | 20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 139 |
| 土壌汚染対策費 | － | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 626 | 1,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116 | 531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203 | -2,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57 | 93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | -22 |
| その他 | -69 | -205 |
| 小計 | 1,441 | 374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| 利息の支払額 | -27 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -83 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,416 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -39 | -46 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 243 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 236 |
| 保険積立金の解約による収入 | 469 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 203 | 34 |
| その他 | -134 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 736 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -161 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | － |
| 配当金の支払額 | -231 | -231 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658 | -491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525 | 2,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,183 | 1,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
