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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年9月30日	自 2011年1月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	370	884
減価償却費	125	114
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	153	142
工事損失引当金の増減額（△は減少）	0	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8	-36
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	35	-12
受取利息及び受取配当金	-17	-25
固定資産売却損益（△は益）	0	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	0
支払利息	15	14
固定資産処分損益（△は益）	0	1
投資有価証券評価損益（△は益）	154	－
会員権評価損	－	29
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	5
土壌汚染対策費	133	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,051	691
たな卸資産の増減額（△は増加）	336	382
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,637	-1,002
前受金の増減額（△は減少）	-56	-712
未払又は未収消費税等の増減額	-17	6
その他	-215	7
小計	434	488
利息及び配当金の受取額	19	26
利息の支払額	-16	-14
法人税等の支払額	-70	-277
法人税等の還付額	0	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	367	222
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-400	－
定期預金の払戻による収入	－	61
拘束性預金の純増減額（△は増加）	-163	39
有価証券の取得による支出	-135	－
有価証券の償還による収入	236	－
有形固定資産の取得による支出	-74	-136
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	-4	-17
投資有価証券の取得による支出	-131	-30
投資有価証券の売却による収入	6	2
保険積立金の解約による収入	10	10
貸付金の回収による収入	17	－
その他	-130	-242
投資活動によるキャッシュ・フロー	-771	-315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-30	-20
長期借入れによる収入	－	322
長期借入金の返済による支出	－	-158
配当金の支払額	-231	-234
その他	-2	10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-264	-79
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-668	-172
現金及び現金同等物の期首残高	2,183	1,514
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,514	1,520

荏原実業（6328）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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