支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

また、ファクタリング方式により当社グループに対する債権者よりみずほファクター㈱に譲渡された債権(当社グループの買掛金及び未払金)の会計処理は、決済日をもって処理しているため、次の連結会計年度末決済買掛金及び未払金が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当第1四半期連結会計期間(平成26年3月31日)
受取手形	68百万円	-百万円
支払手形及び買掛金	337	-
流動負債その他(未払金)	11	-

2014/05/09 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ5,081百万円増加し25,960百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加2,291百万円、受取手形及び売掛金の増加2,930百万円等であります。
当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ4,261百万円増加し17,279百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加4,264百万円等であります。
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ820百万円増加し8,680百万円となりました。主な要因は、四半期純利益918百万円の計上による増加及び剰余金の配当134百万円による減少等であります。この結果、自己資本比率は33.4%となりました。

2014/05/09 9:01