支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

また、ファクタリング方式により当社グループに対する債権者よりみずほファクター㈱に譲渡された債権(当社グループの買掛金及び未払金)の会計処理は、決済日をもって処理しているため、次の連結会計年度末決済買掛金及び未払金が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当第1四半期連結会計期間(平成29年3月31日)
受取手形及び売掛金	117百万円	-百万円
支払手形及び買掛金	325	-
流動負債その他(未払金)	6	-

2017/05/09 13:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における総資産は27,878百万円となり、前連結会計年度末と比べ4,444百万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金の増加1,223百万円、受取手形及び売掛金の増加3,133百万円、投資有価証券の増加396百万円等であります。
当第1四半期連結会計期間末における負債は15,881百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,071百万円の増加となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加2,966百万円等であります。
当第1四半期連結会計期間末における純資産は11,996百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,372百万円の増加となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益1,247百万円の計上、剰余金の配当150百万円、保有有価証券の時価上昇によるその他有価証券評価差額金の増加269百万円等であります。この結果、自己資本比率は43.0%となりました。

2017/05/09 13:37