支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理は、手形交換日等をもって決済処理しております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成29年9月30日)
受取手形及び売掛金	117百万円	50百万円
支払手形及び買掛金	325	393
流動負債その他(未払金)	6	6

2017/11/09 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ300百万円増加し、23,734百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加1,268百万円、受取手形及び売掛金の減少2,250百万円、棚卸資産の増加61百万円、投資有価証券の増加1,146百万円等であります。
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,282百万円減少し、11,528百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少2,253百万円、未払法人税等の増加172百万円、前受金の増加615百万円等であります。
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,582百万円増加し、12,206百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益1,090百万円の計上及び剰余金の配当301百万円、保有有価証券の時価上昇によるその他有価証券評価差額金の増加774百万円等であります。この結果、自己資本比率は51.4%となりました。

2017/11/09 9:08