支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理は、手形交換日等をもって決済処理しております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成30年9月30日)
受取手形及び売掛金	106百万円	109百万円
支払手形及び買掛金	379	430
流動負債その他	5	4

2018/11/09 10:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ142百万円増加し、26,133百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加2,679百万円、受取手形及び売掛金の減少1,850百万円、棚卸資産の減少88百万円、保険積立金の減少201百万円等であります。
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ518百万円減少し、12,702百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少52百万円、前受金の減少577百万円等であります。
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ660百万円増加し、13,430百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益1,335百万円の計上及び剰余金の配当349百万円、自己株式の取得278百万円等であります。この結果、自己資本比率は51.4%となりました。

2018/11/09 10:17