TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 338,668 | 372,335 |
| 減価償却費 | 86,722 | 125,530 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | － | -292,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152,751 | 159,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -24,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,409 | -45,792 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -70,518 | -70,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -825 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,447 | -6,044 |
| 支払利息 | 3,970 | 2,994 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,233 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,662 | 4,324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -958,932 | 101,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 275,666 | 451,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,828 | 39,381 |
| その他 | 102,783 | 102,568 |
| 小計 | -435,015 | 920,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,807 | 7,627 |
| 利息の支払額 | -3,252 | -1,808 |
| 法人税等の支払額 | -17,926 | -376,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,387 | 549,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,235 | -40,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238,998 | -59,584 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 125 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,189 | 1,723 |
| その他 | 247 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,979 | -200,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -466 |
| 配当金の支払額 | -47,594 | -71,304 |
| リース債務の返済による支出 | -3,945 | -9,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,539 | -80,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 547 | -1,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -873,359 | 266,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,192,775 | 2,319,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319,416 | 3,814,493 |
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