キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 14:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6079万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9809万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億1196万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 288 | -136 | 179 | 152 | -141 | 3,893 | 通期 | 1,366 | -181 | -113 | 1,185 | -192 | 4,636 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -247 | -49 | -514 | -296 | -46 | 3,827 | 通期 | 3 | -94 | -886 | -91 | -108 | 3,653 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 582 | -55 | -328 | 528 | -60 | 3,864 | 通期 | 1,356 | -279 | -630 | 1,077 | -277 | 4,109 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -641 | -201 | -290 | -842 | -205 | 2,973 | 通期 | -673 | -346 | -372 | -1,019 | -351 | 2,718 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 715 | -460 | 134 | 255 | -100 | 3,103 | 通期 | 1,170 | -560 | 17 | 610 | -215 | 3,330 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 346 | -132 | -121 | 214 | -129 | 3,420 | 通期 | 189 | -304 | -211 | -115 | -368 | 3,004 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,216 | -326 | -113 | 890 | -326 | 3,794 | 通期 | 2,788 | -537 | -206 | 2,252 | -585 | 5,056 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -655 | -606 | 1,794 | -1,260 | -244 | 5,612 | 通期 | -383 | -806 | 214 | -1,189 | -838 | 4,126 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 490 | -328 | -158 | 162 | -318 | 4,129 | 通期 | 1,112 | -298 | -261 | 814 | -810 | 4,707 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 11億8530万
- 2016年9月（連） マイ転
- -9106万
- 2017年9月（連） プラ転
- 10億7689万
- 2018年9月（連） マイ転
- -10億1883万
- 2019年9月（連） プラ転
- 6億969万
- 2020年9月（連） マイ転
- -1億1500万
- 2021年9月（連） プラ転
- 22億5160万
- 2022年9月（連） マイ転
- -11億8893万
- 2023年9月（連） プラ転
- 8億1387万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 14.88%
- 2016年9月（連）
- 0.04%
- 2017年9月（連）
- 16.73%
- 2018年9月（連）
- -8.3%
- 2019年9月（連）
- 14.2%
- 2020年9月（連）
- 2.14%
- 2021年9月（連）
- 26.68%
- 2022年9月（連）
- -4.5%
- 2023年9月（連）
- 11.83%