TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,935 | 597,074 |
| 減価償却費 | 330,824 | 368,525 |
| のれん償却額 | 5,044 | 6,726 |
| 顧客関連資産償却 | 28,829 | 22,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,499 | 2,197 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 10,424 | -799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,257 | 51,008 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,883 | 20,614 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 46,510 | 40,832 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | 57 | 1,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,399 | 5,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,297 | 884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,923 | -47,865 |
| 受取保険金 | -4,600 | -1,652 |
| 補助金収入 | -37,061 | -6,768 |
| 支払利息 | 11,240 | 4,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79,706 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -1,471 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,941 | 22,889 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 400,152 | -73,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -366,448 | -284,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,580 | -15,835 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -58,152 | 500,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -450,715 | 300,708 |
| その他 | -51,560 | 141,960 |
| 小計 | -206,360 | 1,576,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,878 | 47,549 |
| 利息の支払額 | -11,061 | -4,721 |
| 保険金の受取額 | 4,600 | 1,652 |
| 補助金の受取額 | 37,061 | 6,768 |
| 法人税等の支払額 | -268,857 | -634,528 |
| 法人税等の還付額 | 17,017 | 118,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -382,722 | 1,111,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 656,934 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,199 | -572,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,290 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -775 | -17,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,223 | -52,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 442,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,021,533 | － |
| その他 | -2,516 | 727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,213 | -298,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,340 | -171,828 |
| リース債務の返済による支出 | -33,442 | -44,268 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 配当金の支払額 | -103,066 | -93,655 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -441 |
| その他 | -909 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,241 | -260,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,454 | 27,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -929,240 | 580,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,126,296 | 4,707,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
