TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 766,248 | 16,935 |
| 減価償却費 | 320,393 | 330,824 |
| のれん償却額 | － | 5,044 |
| 顧客関連資産償却 | － | 28,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | -7,499 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | － | 10,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,371 | -40,257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,295 | -50,883 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -59,649 | 46,510 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | － | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -281 | -33,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -39,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,487 | -44,923 |
| 受取保険金 | － | -4,600 |
| 補助金収入 | -12,395 | -37,061 |
| 支払利息 | 2,447 | 11,240 |
| 受取補償金 | -8,263 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -99 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,281 | 10,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 568,339 | 330,808 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | － | 69,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,414,051 | -366,448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 121,693 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,836 | 117,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,327 | -58,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,180 | -450,715 |
| その他 | -55,858 | -51,560 |
| 小計 | 2,979,068 | -206,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,396 | 44,878 |
| 利息の支払額 | -2,199 | -11,061 |
| 保険金の受取額 | － | 4,600 |
| 補償金の受取額 | 8,263 | － |
| 補助金の受取額 | 12,395 | 37,061 |
| 法人税等の支払額 | -239,610 | -268,857 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,788,314 | -382,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 656,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,536 | -359,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 478 | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,584 | -775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,042 | -79,223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,021,533 |
| その他 | 979 | -2,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,705 | -806,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -98,340 |
| リース債務の返済による支出 | -41,652 | -33,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | － |
| 配当金の支払額 | -102,860 | -103,066 |
| その他 | -997 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,710 | 214,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,250 | 45,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,051,149 | -929,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,055,536 | 4,126,296 |
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