TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949,507 | 766,248 |
| 減価償却費 | 308,221 | 320,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -920 | -2,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,172 | -32,371 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,380 | -8,295 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -115,973 | -59,649 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,544 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,711 | -32,487 |
| 補助金収入 | -835 | -12,395 |
| 支払利息 | 2,740 | 2,447 |
| 受取補償金 | -28,722 | -8,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -499 | -149 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,055 | 7,281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,829 | 568,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -751,901 | 1,414,051 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -121,693 | 121,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,743 | -184,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,193 | 38,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,228 | 137,180 |
| その他 | 30,782 | -55,858 |
| 小計 | 365,824 | 2,979,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,393 | 30,396 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -2,199 |
| 補償金の受取額 | 28,722 | 8,263 |
| 補助金の受取額 | 835 | 12,395 |
| 法人税等の支払額 | -240,320 | -239,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,757 | 2,788,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,899 | -460,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 499 | 478 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,239 | -2,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,566 | -75,042 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 115 | － |
| その他 | -81,676 | 979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,766 | -536,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,762 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,489 | -41,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -199 |
| 配当金の支払額 | -102,635 | -102,860 |
| その他 | -498 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,454 | -205,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 748 | 5,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,715 | 2,051,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004,386 | 5,055,536 |
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