TVE（6466）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,449 | 949,507 |
| 減価償却費 | 292,813 | 308,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,670 | 33,172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,639 | 19,380 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 130,127 | -115,973 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -14,973 | -1,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,235 | -27,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,826 | -37,711 |
| 受取保険金 | -15,495 | -493 |
| 支払利息 | 1,580 | 2,740 |
| 受取補償金 | － | -28,722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -499 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,456 | 13,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 983 | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723,348 | 95,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -544,685 | -751,901 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -121,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,240 | -107,743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,543 | 14,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,803 | 93,228 |
| その他 | -18,734 | 30,782 |
| 小計 | 1,232,162 | 366,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,772 | 36,393 |
| 利息の支払額 | -1,694 | -2,697 |
| 保険金の受取額 | 15,495 | 493 |
| 補償金の受取額 | － | 28,722 |
| 法人税等の支払額 | -105,145 | -240,320 |
| 法人税等の還付額 | 1,278 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,869 | 188,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -360,118 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,255 | -178,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 499 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -801 | -3,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,535 | -40,566 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 117 | 115 |
| その他 | -9,621 | -81,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,173 | -303,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,208 | -72,762 |
| リース債務の返済による支出 | -17,584 | -35,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -69 |
| 配当金の支払額 | -79,945 | -102,635 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70,233 | － |
| その他 | -999 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,781 | -211,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,335 | 748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,142 | -325,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,102 | 3,004,386 |
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